处长岗位职责 （1）熟悉和掌握财经政策法规，建立、健全学校的各项财务管理制度、内部控制制度； （2）积极筹措争取上级的专项资金，做好向金融机构融资工作； （3）根据学校的事业发展计划，按照“统筹安排，保证重点，量力而行，留有后备”的原则，负责编制学校年度综合财务计划和经费预算表，并负责贯彻执行； （4）根据学校经费管理要求，编制学校各部门经费分配方案，落实经费包干责任制，管好用活资金，提高资金使用效率； （5）积极组织财会人员参与学校的各项改革并提出财务工作改革方案，使全校财务工作不断适应事业发展的需要； （6）检查监督财务预算计划的执行情况，负责报告财务管理工作和财务收支情况, 分析学校的财务状况，按要求组织编制各种财务会计报表； （7）审查或参与拟定校内外的有关经济合同、协议、财产物资管理办法及各种经济承包方案等经济文件； （8）制订财务处年度和月度工作计划，定期召开处务会议，抓好财务处的效能建设工作和财务人员继续教育学习； （9）监督和指导校内附属单位的财务管理和会计核算工作； （10）配合上级部门做好各类财务审计和检查工作； （11）负责指导社会保障、职工公积金、票据管理、学生收费管理、资产管理等日常工作； （12）完成领导交给的其他工作。 副处长岗位职责 （1）协助处长做好本处的行政工作、业务工作； （2）根据国家及学校有关财经法规，审核、检查会计凭证，发现问题，及时提出纠正意见； （3）及时清理各项往来，并提出改进财务管理的建议； （4）组织财务人员做好会计核算工作，提供正确的会计核算信息，充分发挥会计核算工作的参谋和监督作用； （5）组织学校收费和各项收入上缴工作； （6）负责学校对外融资、投资业务具体工作； （7）负责部门经费的审核和调整等工作； （8）负责指导校园卡管理部业务的开展； （9）协助处长，做好学校资金运行管理； （10）协助处长，做好财务内勤业务管理； （11）完成领导交办的其他工作。 会计主管岗位职责 （1）掌握和运用会计科目和财务软件，进行会计审核，实行会计监督; （2）办理各项收支结算，对学校的会计事项的真实性、合法性、正确性审核，签章后传递给上级审批,将原始凭证交予记帐员记录; （3）按照会计制度要求，做好各项经费的核算和管理，提高资金使用效益； （4）办理基建往来款项的结算，对各种暂付款自形成至结账的全过程进行监督和控制，并及时清理结算所借款项，避免坏帐损失； （5）负责基建会计核算工作，全面反映基建财务收支计划执行情况，及时提供基建付款情况，及时将基建档案整理、归档、处置； （6）协助编制年度经费预算，参与编制学校的年度财务决算报表和财务报告；上报统计局相关财务报表； （7）每月对年度经费预算和部门分级经费预算执行情况进行检查分析，及时向领导反映计划执行过程中的问题； （8）保管财务部门印鉴，监督支票签发； （9）完成领导交办的其他工作。 结算主管岗位职责 （1）负责拟定各项收费标准及收费办法，参与拟定有关收费的文件、请示及报告等，并报送上级物价部门审批； （2）执行上级和学校有关缴费的文件、规定，组织学校教育事业收入（如学费、住宿费等）和其他收入（如考试收入、租金等）的执收、清查、统计、结转、分析和催缴； （3）做好有关收费的宣传落实，负责对各收费单位收费信息的发布、传达、解释等工作； （4）做好收费现场、系统的维护，确保收费工作正常开展； （5）加强教育收费票据的管理，按时做好票据年审； （6）处理财政一体化系统中的支付申请和支付审核；负责财政一体化支付凭证的打印、整理，及时传给记账岗位； （7）申报财政一体化中政府采购计划，日常用款计划、库存现金计划； （8）处理学校账户网上银行的审核，银行、支付宝系统的使用维护及报表编制； （9）负责学校工会的出纳工作； （10）完成领导交办的其他工作。 招标主管岗位职责 （1）根据学校招标采购管理制度开展各项工作； （2）编制招标采购计划，办理采购报（审）批手续； （3）组织、参与采购项目的论证、评估等前期工作； （4）做好招标、评标工作和相关档案管理以及信息公开等后续工作； （5）组织、参与采购项目的合同签订及验收工作； （6）参与评标专家的初审与评标专家库的管理；监督检查中标项目的执行情况； （7）负责采购数据信息采集、分类、汇总、整理、核对、上报及查询等工作； （8）完成领导交办的其他工作。 招标干事岗位职责 （1）根据学校招标采购管理制度开展各项工作； 会计甲岗位职责 （1）负责政府采购网的业务操作，包括采购合同的审查、公告发布以及采购项目的支付申请提交； （2）负责预算编制工作； （3）负责财务处网站管理工作，及时发布相关政策信息； （4）负责每月按时上报商务厅公共盘存资金表； （5）负责处室收发文管理工作； （6）负责做好部门文件的打印、整理、归档工作； （7）协助部门会议的组织协调工作，负责会议记录工作； （6）完成领导交办的其他工作。 会计乙岗位职责 （1）根据相关单据和发票，按规定的会计科目审核记账凭证，编写准确，摘要清楚，分录对应明确； （2）负责定期核对账目，确保凭证、报表等资料相符； （3）负责学校每月的业务对账及报表生成工作，并及时交上级审定； （4）协助做好账目核对工作，确保账目的准确性； （5）按会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的程序，及时将财务会计档案整理、归档、处置； （6）按月核对固定资产账目，编制固定资产报表; （7）负责教职工工资系统录入工作； （8）完成领导交办的其他工作。 会计丙岗位职责 （1）定期核对账目，确保凭证、报表等资料相符； （2）协助领导核对账目，确保账目的准确性； （3）负责商缘事业有限公司会计工作，每月15日之前负责商缘实业有限公司涉税申报事项，25日前上报上月财务报表；负责公司职工社保、个税、公积金缴纳、工资津贴发放；负责公司经费报销审核、银行支付、回单打印、凭证记账、整理装订； （4）负责学校业务记账、整理、装订凭证；每月15日之前涉税申报事项，负责学校教职工社保、个税缴纳，上报有关财务报表； （5）负责继续教育学院援外培训相关业务办理； （6）完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 （1）负责财政一体化系统具体支付工作； （2）严格按照国家有关现金管理的规定，根据审核无误的收付款凭证办理现金的收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记； （3）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金；更不得挪用现金； （4）根据审核无误的收付款凭证按经济业务发生的先后顺序逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，账款相符，发现差错，立即汇报； （5）妥善保管空白支票和其他银行结算凭证；作废的支票要加盖“作废”戳记与存根一并保存； （6）熟悉银行各种付款方式，签发现金支票、转账支票和其他银行结算方式的凭证；签发时必须经总账会计审核批准； （7）支票发出和收回要有登记制度，对发出支票负责督促领用人在一个月内到财务处办理报账手续；签发支票必须填写日期、用途及限额或应付金额；不得签发过期支票和空白支票，不准出借支票或将支票转让给其他单位使用； （8）妥善保管现金，保证现金的安全； （9）完成领导交办的其他工作。 |